如何辦(bàn)理(lǐ)ODI境外投資備案登記？資金合規出境必備（超級幹貨）
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近年随着我國(guó)經濟的快速發展，境内企業不斷發展壯大，積累了大量的資本。越來越多(duō)的企業開始關注境外投資、拓展境外業務(wù)，但我國(guó)在資本對外投資方面有(yǒu)着嚴格的管控，其投資到境外的資金如何合規的出入呢(ne)？
因此，在拓展境外業務(wù)前，一定要了解國(guó)内相關的政策法規，保證企業自身資金的合法合規，防範因不合規因素導緻資金出現問題。根據國(guó)家當前的政策指導，目前企業境外投資備案需進行ODI境外投資備案，這樣才能(néng)保障企業資金進出境外的合法合規。
一、什麽是ODI？
ODI即境外直接投資，指國(guó)内企業、團體(tǐ)在經過相關部門的核準後，通過設立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，其核心目的是擁有(yǒu)或獲得境外非金融企業的所有(yǒu)權、控制權、經營權等權益。
二、哪些境外投資項目可(kě)以進行ODI？
2017年8月18日，國(guó)務(wù)院發布《國(guó)務(wù)院辦(bàn)公(gōng)廳轉發國(guó)家發展改革委商(shāng)務(wù)部人民(mín)銀行外交部關于進一步引導和規範境外投資方向指導意見的通知》，明确将境外投資項目分(fēn)成了鼓勵開展、限制開展和禁止開展三類情況，通過“鼓勵發展+負面清單”模式引導和規範企業境外投資方向。
限制類還包括：
- 赴與我國(guó)未建交、發生戰亂或者我國(guó)締結的雙多(duō)邊條約或協議規定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)開展境外投資。
- 在境外設立無具(jù)體(tǐ)實業項目的股權投資基金或投資平台。
以上情況須經境外投資主管部門核準。
三、ODI備案有(yǒu)哪些好處？
- 能(néng)夠以合法的方式完成境内資金出境，海外利潤合規入境
- 可(kě)獲得境外當地的稅收優惠，快速積累資本
- 有(yǒu)利于境内外企業優化資源配置
- 為(wèi)境内企業增加附加值，提升企業形象
- 後期境外資金返程回國(guó)投資，可(kě)享受政府給予的資金補貼
- 企業境外上市，沒有(yǒu)合規風險和障礙
四、ODI需要向哪些監管主體(tǐ)進行申報？
ODI項目備案與審核的主要監管主體(tǐ)有(yǒu)：
- 商(shāng)務(wù)部：整體(tǐ)審批企業境外投資事項并頒發《企業境外投資證書》
- 發改委：監管企業境外投資行業流向并頒發《境外投資項目備案通知書》
- 外管局：監管外彙登記及資金出境相關手續
五、ODI登記備案的條件要求
我們先來看一下辦(bàn)理(lǐ)ODI的要求：
- 境内公(gōng)司最好是成立滿一年以上，因為(wèi)不滿一年的企業，無法提供完整的審計報告，一般比較難通過審批。
- 審計報告必須是盈利的，淨資産(chǎn)和淨利潤要大于對外的投資額。
- 公(gōng)司的資産(chǎn)負債率最好低于70%，越低越好。
- 股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的。
六、ODI備案需要哪些資料？
七、ODI備案流程和時間
ODI備案較為(wèi)繁瑣，但主要涉及三個大環節，具(jù)體(tǐ)如下：
- 第一步，提交商(shāng)務(wù)部、發改委核準備案
- 第二步，外彙管理(lǐ)局備案（銀行放外彙，外管局監管）
- 第三步，實施ODI，資金合規出境
ODI辦(bàn)理(lǐ)時間：2-3個月
辦(bàn)理(lǐ)完成後，可(kě)獲得商(shāng)務(wù)部《企業境外投資證書》和發改委《境外投資項目備案通知書》。
八、兩部門證書有(yǒu)效期和後期相關變更
境外投資備案必須取得商(shāng)務(wù)部和發改委發出的文(wén)件，外彙進出才能(néng)不受限制。申請ODI非常繁雜，如果對相關法律法規理(lǐ)解不充分(fēn)，不了解審批部門對不同行業的潛在資質(zhì)要求，不知道盡職調查和前期工(gōng)作(zuò)落實情況說明的具(jù)體(tǐ)要求等等，都有(yǒu)可(kě)能(néng)導緻審批不通過，從而浪費了大量的時間和成本。
因此建議您找一個專業靠譜的代理(lǐ)機構協助您辦(bàn)理(lǐ)ODI登記備案，能(néng)節省您不少的時間，并能(néng)提供專業的咨詢服務(wù)。
九、我們提供的服務(wù)内容
我們提供的服務(wù)内容包括但不限于以下：
- 對外投資方案的設計與評估
- 全程指導準備規範性材料（公(gōng)司章程、董事會決議、真實性承諾、股權架構、資金證明等）
- 編制盡職調查報告、前期工(gōng)作(zuò)落實情況說明（包括可(kě)研報告、投資資金來源及說明、投資環境分(fēn)析、盡職調查等内容）、投資項目說明、備案表等境外投資申報文(wén)件
- 在發改委、商(shāng)務(wù)部門提交書面和系統的資料，協助完成外彙管理(lǐ)局的登記手續
通過上面的分(fēn)析，我們可(kě)以清晰的了解到，資金合法合規的出境，是境内機構在“走出去”的過程中(zhōng)很(hěn)重要的一步。
如果您對ODI備案還有(yǒu)其他(tā)疑問，歡迎與我們聯系，24小(xiǎo)時免費服務(wù)熱線(xiàn)：400-8522-882，我們會在第一時間解答(dá)您的問題。
